7 Tage | -0,08% | lfd. Jahr | +2,99% |
1 Monat | +0,11% | 1 Jahr | +4,52% |
3 Monate | +1,00% | 3 Jahre | +0,67% |
6 Monate | +2,76% | 5 Jahre | -0,74% |
Fondsvolumen | 2.131,16 Mio |
Auflagedatum | 24.07.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,07 |
12-Monats-Hoch | 11,82 Euro |
12-Monats-Tief | 11,29 Euro |
Tracking Error | 0,60 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,23 |
Beta | 1,39 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | 0,59 |
31.10.2024 | Ausschüttung | 0,023 € |
30.09.2024 | Ausschüttung | 0,023 € |
30.08.2024 | Ausschüttung | 0,021 € |
31.07.2024 | Ausschüttung | 0,023 € |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Krautzberger |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.07.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |