BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR

Fonds
WKN:  120629 ISIN:  LU0172403825
11,82 €
+0,01 €
+0,08%
21.11.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
2,13 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars

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  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR

7 Tage -0,08% lfd. Jahr +2,99%
1 Monat +0,11% 1 Jahr +4,52%
3 Monate +1,00% 3 Jahre +0,67%
6 Monate +2,76% 5 Jahre -0,74%

Strategie des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.
Fondsmanagement: Herr Michael Krautzberger

Risiko

Fondsvolumen 2.131,16 Mio
Auflagedatum 24.07.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,41
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,07
12-Monats-Hoch 11,82 Euro
12-Monats-Tief 11,29 Euro
Tracking Error 0,60
Korrelation 0,98
Alpha -0,23
Beta 1,39
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 0,59

Ausschüttungen des Fonds

31.10.2024 Ausschüttung 0,023 €
30.09.2024 Ausschüttung 0,023 €
30.08.2024 Ausschüttung 0,021 €
31.07.2024 Ausschüttung 0,023 €

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Michael Krautzberger
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index
Geschäftsjahresende 31.08.