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Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)
Fonds
WKN: 973268 ISIN: LU0048621477
37.28
35,002
€
+0,02 $
+0,05%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
138 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)
| 7 Tage | -2,95% | lfd. Jahr | -5,30% |
| 1 Monat | -2,18% | 1 Jahr | -16,10% |
| 3 Monate | -1,26% | 3 Jahre | -16,71% |
| 6 Monate | -7,49% | 5 Jahre | -26,41% |
Strategie des Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Frau Gillian Kwek
Risiko
| Fondsvolumen | 127,47 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,93% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,43% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,62 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,88 |
| 12-Monats-Hoch | 42,51 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 34,69 US-Dollar |
| Tracking Error | 9,13 |
| Korrelation | 0,65 |
| Alpha | -1,57 |
| Beta | 0,71 |
| Information Ratio | -0,18 |
| Treynor Ratio | -27,84 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,55 $(0,50 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,46 $(0,45 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
| 01.08.2019 | Ausschüttung | 0,55 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Gillian Kwek |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bangkok SET Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
