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Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fonds
WKN:  973268 ISIN:  LU0048621477
40,90 €
+0,094 €
+0,23%
23.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
114 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) (WKN 973268, ISIN LU0048621477)

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Performance des Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

7 Tage +0,09% lfd. Jahr +25,60%
1 Monat -0,73% 1 Jahr +26,07%
3 Monate +2,23% 3 Jahre +17,54%
6 Monate +9,62% 5 Jahre +0,60%

Strategie des Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Sui Chuan Yeo

Risiko

Fondsvolumen 114,49 Mio
Auflagedatum 01.10.1990
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,51%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,41
12-Monats-Hoch 41,50 US-Dollar
12-Monats-Tief 31,51 US-Dollar
Tracking Error 14,39
Korrelation 0,78
Alpha 1,60
Beta 1,58
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 13,07

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Ausschüttungen des Fonds

03.08.2026 Ausschüttung 1,18 $(1,02 €)
01.08.2025 Ausschüttung 0,78 $(0,67 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,58 $(0,54 €)
01.08.2023 Ausschüttung 0,55 $(0,50 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Sui Chuan Yeo
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bangkok SET Index
Geschäftsjahresende 30.04.

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