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INVESCO MSCI Europe Value EUR Total Return Net Index ETF
ETF
WKN: A1JUK7 ISIN: IE00B3LK4Z20
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Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
8,53 M €
Tracking Error
6,45%
Währung
EUR
FWW Fundstars
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
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Performance des INVESCO MSCI Europe Value EUR Total Return Net Index ETF
| 7 Tage | +0,77% | lfd. Jahr | +8,46% |
| 1 Monat | +0,29% | 1 Jahr | -0,82% |
| 3 Monate | +0,67% | 3 Jahre | +23,79% |
| 6 Monate | +0,67% | 5 Jahre | +24,11% |
Strategie des INVESCO MSCI Europe Value EUR Total Return Net Index ETF
Anlageziel ist die Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Value EUR TR (Net) Index. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien. Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 8,53 Mio |
| Auflagedatum | 16.03.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,91 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,28 |
| 12-Monats-Hoch | 265,20 Euro |
| 12-Monats-Tief | 236,15 Euro |
| Tracking Error | 6,45 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 5,97 |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 16.03.2012 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Europe Value Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
