7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | -2,05% |
1 Monat | -0,62% | 1 Jahr | -2,49% |
3 Monate | -1,09% | 3 Jahre | -10,07% |
6 Monate | +1,65% | 5 Jahre | -10,40% |
Fondsvolumen | 2.647,52 Mio |
Auflagedatum | 05.03.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,03% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,14 |
12-Monats-Hoch | 84,69 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 79,76 US-Dollar |
Tracking Error | 1,81 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -6,51 |
11.01.2024 | Ausschüttung | 1,04 $(0,95 €) |
13.07.2023 | Ausschüttung | 0,82 $(0,73 €) |
12.01.2023 | Ausschüttung | 0,56 $(0,52 €) |
14.07.2022 | Ausschüttung | 0,38 $(0,38 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 05.03.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE G7 Government Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |