2024-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EU RUSD-JPY

Liebes Traderkollegium,
2024 - ein neues Jahr - und neue Herausforderungen kommen auf uns zu. Gewaltige Zuwächse der Indizes US u Europa in 2023 - wird dieses auch in 2024 weitergehen?  Wir sind jedenfalls dabei und alle Leser*Innen hier freuen sich auf die TopTipps unserer Expert*Innen bei Aktien-Futures-Währungen-Metallen ..  Danke im Voraus für eure Posts hier. Wichtigstes Ziel f 2024: Erhalt und Zuwachs im Depot ..;-)

Die wichtigsten genannten Kurzbezeichnungen im Forum für den Derivat-CFD-Aktien-Handel sind:
LI = LongIn, LO = Longout, SI = ShortIn, SO = ShortOut, TP und SL sind sicher geläufig.

Ich wünsche allen gute Trades in 2024 und ein DANKE im Namen aller Leser*Innen an unsere Spezialist/inn/en, die uns mit TopTipps und HintergrundInfos versorgen!  

Der Lieblingsfluss lieferte....heute gibts frisches Zanderfilet.....Danke dafür....Die Invasivlinge hielten sich gut versteckt im trüben Wasser.....

Zahltag haben heute:
Gladstone Cap+Inv, Arbor Realty und Sabra Healthcare
AGNC handelt heute exDiv
Realty Income bei den niedrigen Kursen gestern aufgestockt

Gold Short 08.00.....Bedingungen aktuell erfüllt....gestriger ging gehörig in die Hose, während ich mich am Lieblingsfluss der Natur erfreute.....-21$ im Asset...
€uro Short 10.15....Bedingungen aktuell erfüllt....gestriger landete ebenfalls im SL
DAX Bruch ATR (388/552)....gestern wurden beide Trades im SL ausgestoppt
System RSI.....DOW würde gern noch mal....da es das selbe Niveau wie gestern ist, heißt es, auf schlechtere Kurse zu warten....S&P bettelt um Aufnahme....nun denn
WTI Freitag Abend Long....Bedingungen nicht erfüllt
WE Gold LI @ 15.45
Der gestrige Systemtrading Tag war für die Tonne.....kommt vor und gehört zum Spiel....und mit SL bleibt das Risiko begrenzt bzw sichert den Kapitalstock.....

Good trades@all
Trout

der Karl brennt ja darauf, seine Hitzeschutz Strategie zu präsentieren und nun kein stabiles Hitze Wetter in Sicht. Da müssen dann wieder die anderen Phänomene herhalten um politisch mit der Agenda weiter zu kommen ;)
Ironie off

Schauen wir lieber auf die wirklich interessanten Themen  um unsere Taschen zu füllen!

Landkarte zum Freitag

Value 532/460  POC 507
wir handeln entspannt in der Value
Tagesspanne 540/385
Pre Value 578/432
VPOK gestern long
insgesamt ein Feld von Marken über eine recht enge Spanne ....

heute nur ein Kundentermin, dann ist WE . Gestern am Nachmittag 2 Trades einmal hop einmal top insgesamt ein positiver Ertrag. Später am Nachmittag schaue ich nochmal rein
Wie immer fette Beute und viel Erfolg!

in der Kernrate auf 1,9% zum Vormonat, von 1,6%.
Das wird die BoJ zur Zinsanhebung bewegen...

Quelle
"Japan - Tokio Verbraucherpreisindex (VPI) - Kernrate (Jahr)"

de.investing.com/economic-calendar/tokyo-core-cpi-328

mit -0,1% zum Vormonat von 4,4% kommend.
Das wird den Nikkei potentiell beeinträchtigen.

Quelle
"Japan - Industrieproduktion (Monat)"

de.investing.com/economic-calendar/industrial-production-159

mit einem gemeldeten Wert von 49,5% muss die chinesische Wirtschaft die Nachhaltigkeit der kürzlichen Expansion erst noch langfristig bestätigen.

Quelle
"China - Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe"

de.investing.com/economic-calendar/...se-manufacturing-pmi-594

mit stock3 als Quelle zum Nvidia Chart liegst du vollkommen richtig.
Jeder Trader präferiert seine Apps, da gibt viele wie Sand am Meer...genauso wie seine Handelsentscheidung.

Quelle
stock3.com/aktien/nvidia-121019

Sprache. Mir ist es unbegreiflich, wie viele sich hier noch die Finger mit short verbrennen  wollen?
Short kann man machen, wenn ein Trend bricht, aber dieser ist auch für den blutigsten Anfänger klar erkennbar!
Natürlich wird es Rücksetzer geben und die Shortis werden sich dann feiern lassen. Die Wahrheit wird doch dann aber auch sein, wie viele short Versuche benötigt wurden und welches Kapital dabei verbrannt wurde........

im zum Vormonat auf 0,7% und trendbestätigend.
Wenn dann eine EZB auch noch eine 1.Zinssenkung plant, wird das Öl ins Feuer schütten, denn dann wird Euroland über einen schwächeren Euro sich noch höhere Importpreise reinholen und die Inflation erneut aufflammen.

Quelle
"Deutschland - Importpreisindex (Monat)"

de.investing.com/economic-calendar/...n-import-price-index-134

Guten Freitag allerseits, alles soweit hier schon gepostet - danke ..!  
GDAXi aktuell  18480    EUWAX Sentiment Long 56
Über 18466 Chance auf  18555 bis 18623  
Unter 14866 Chance auf 18398 bis 18309

Ist halt ein Wochenchart, dann stimmt das Bild schon. Nur die Woche endet erst  heute.

Longies abgeschüttelt, jetzt kann es nur bergauf gehen ..

€uro Short erfüllt die Bedingungen nun nicht mehr.
Der Wald lieferte ebenso....die erste gute Portion Pfifferlinge....

Trout

stieg wieder etwas an, die aktuelle Woche ist leider noch nicht abgebildet, die wäre allerdings sehr interessant, weil die letzte Auktion extrem schleppend verlief. Das Ausland kauft nicht mehr, folglich müsste die FED kaufen, wenn die Schuldenorgie weitergeht.
Man sollte den politischen Einfluss nicht unterschätzen, die Regierung will keinen Crash im Wahljahr, mit Inflation kann man besser überleben. (die einfachen Leute interessieren ja nicht)

ich habe verzweifelt im daily geguckt :-) dann bleibt es bei der aussage vorerst - aber weekly ist ungewöhnlich - warten wir auf eow (end of week)

DAX SI 465 TP 400 SL 500
Später gibt´s Fasan mit Cidre.... Bis Montag

P.S. Panetta Klappe halten. CPI Veröffentlichung um 11:00 und ned 10:40. So kann keiner traden
www.bloomberg.com/news/articles/...later?srnd=homepage-europe

nicht erst seit den ernüchternden Einzelhandelsaussichten, jetzt ist auch der PCE Konsum real ins Negative mit -0,1% zum Vormonat abgedreht.

Die Leitzinsen in den USA beginnen auf der Konsumentenseite zu wirken.

Quelle.
"USA - Persönlicher Konsum, real (Monat)"

de.investing.com/economic-calendar/...personal-consumption-895

Jetzt feiert man eine leichte Abweichung  der PCE-Kernrate für den letzten Monat 0,2 statt erwartet 0,3%. Inwiefern Rundungen hier eine Rolle spielen weiss ich nicht. Auf jeden Fall war der Einfluss dieser Zahl nicht groß genug um die Jahresrate zu beeinflussen die mit 2,( unverändert und wie erwartet kam. Es gibt also keinen großen Grund zum Feiern . In den USA kommen die Renditen ein wenig zurück; der Bundfuture verbleibt im Minus. Hauptreaktion sehen wir bei Gold. Hier sieht es so aus , dass die Korrektur beendet sein könnte. Die Verschärfung der Lage in der Ukraine durch die Erlaubnis der NATO jetzt Ziele in Russland anzugreifen könnte da auch eine Rolle spielen.  Nur die Entwicklung des Dollars passt da irgendwie nicht dazu. Eigentlich ist die Dollar stark wenn die Geopolitik sich verschärft.  

mit einem noch schwächeren Trend von 35,4, entgegen der Prognose, zeugt das von einer abnehmenden Wirtschaftsaktivität

Quelle
"USA - Chicago Einkaufsmanagerindex"

de.investing.com/economic-calendar/chicago-pmi-38

Trocken und überflüssig  

RSI hat noch "Platz" bis 30 (= überverkauft).

Versuch Nr.3.....2x schon von Ariva rausgekegelt worden....
Herzlich willkommen im Sommer.....mhmm...12°....Dauerregen....

Im Mai wurde im Rentendepot Altria und Realty Income aufgestockt
Verkauft wurde nix
Die Anzahl der Zahltage stieg von 19 auf 22 an +15,8%
Das Bruttoeinkommen hingegen, sank um 17,2% im Vergleich zum Vorjahr, was mit Verschiebungen der Zahltage, bzw Verkäufen zusammen hing.
Seit 1.1 steht ne Bruttolohnerhöhung von 28,2% im Jahresvergleich in den Büchern
Das Rentendepot legte im Monat Mai um 2,2% zu....für "sell in may" gar nicht mal sooo schlecht
Seit 1.1 steht ein Wertzuwachs von 9,44% in den Büchern.
22% des aktuellen Depotwertes sind finanziert über  Divis (von verkauften Werten, sind die Divis rausgerechnet)
Für den Juni erwarte ich ne Lohnerhöhung in Höhe von >75%

Bis zum weekly Update
Trout

Das hat nun alles viel länger gedauert, wie gedacht.....aber Monats- und Wochenultimo....da kommen einige Daten zusammen, welche eingepflegt werden müssen......
Aber....nun ist es fast vollbracht....

DAXiene....Trend up...kleines Longsignal schwächelt etwas....zwischen 17.900 und 18.150 liegen einige Stützen....oben bremst 19.050 die Euphorie
DOW....Trend up....kleines Longsignal steht vor nem Kurswechsel....dieser sollte unter 38.600 eingeleitet werden...Rettung verspricht ein Sprung über 39.300
S&P.... Trend up....hier schauts besser aus...5.210 stützt....der nächste Zielbereich oben, liegt um die 400
Nasie....Trend up....Unterstützung 18.250 hielt....19.200 nächstes mögliche Ziel oben
€uro....Trendwechsel hin zu up erfolgt....es sollte nun nicht mehr unter 1,0798 fallen, um den Zielbereich 1,095 zu erreichen.
WTI....Trendwechsel zu down erfolgt.....WTI sollte nun nicht mehr über 79,50/80 steigen, um das Ziel 73,50 zu erreichen
BTC....Trend up....kleines Longsignal wird stärker....65.300 starke Stütze für den nächsten Zielbereich um 74.100
Gold....Trend up....kleines Longsignal schwächelt....guter Stützbereich zwischen 2250/80....Zielbereich oben 2435

Wünsche allen nen trocknen Keller und nen schönen Restsamstag
Trout

in diesem Chart. Daher wohl keine Zinssenkungen in 2024.

wolfstreet.com/2024/05/31/...es-pce-inflation-since-mid-2023/

"€uro....Trendwechsel hin zu up erfolgt...."

Ob das wohl so bleibt, wenn die EZB nächste Woche die Zinsen senkt, während die US-Zinsen unverändert hoch bleiben (-> #395)

ein "risk on"-Trade. Das Paar steigt und fällt mit den US-Indizes. Beim Jahrestief der US-Indizes im Oktober 2023 notierte EUR/USD ebenfalls am Langzeittief (0,96), siehe Chart unten.

Das könnte sich wiederholen, wenn sich die bärischen Tendenzen dieser Woche fortsetzen. Die Schlussrally in USA am Freitagabend war mMn keine Trendwende bzw. Entwarnung. 2008 kurz vor dem Lehman-Absturz ging der DOW auch etliche Male um 1000 Punkte nach oben und unten, und das entsprach damals jeweils 10 % (DOW stand damals bei 10.000).

Tatsache ist allerdings, dass Biden die US-Indizes bis zur Wahl hoch halten will, weil das seine Wiederwahl fördert. Deshalb liefert das BLS (Bullshit-Bude für Statistikfälschung) auch laufend die passend hinfrisierten "niedrigen Inflationsdaten", die zur ungefälschten Realität (roter 6-Monats-Schnitt in #395) nicht passen.

Überhaupt sind US-Indizes in Wahljahren typischerweise stark, deshalb hat "Sell in May and go away" dieses Jahr auch nicht funktioniert. Es gibt aber klar eine Bewertungsübertreibung nach oben (KGV des SPX ist 22). Es muss daher viel Hype her, um die Indizes hoch zu halten, zumal sich die Fundamentaldaten (Konsumrückgang wegen Inflation) verschlechtern, was sich auch in den Quartalszahlen niederschlägt  (siehe Salesforce, Dell, US-Krankenversicherungen). Nur der KI-Hype ist noch am köcheln.  Er entsteht, weil Firmen wie Amazon und Microsoft bei Nvidia kaufen (= BTB). Ob diese KI-Investitionen aber auch zu entsprechenden Einnahmezuwächsen führen, wage ich zu bezweifeln. Ich finde den KI-Müll (z. B. Copilot von MSFT) eher störend.