7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +11,92% |
1 Monat | -0,75% | 1 Jahr | +16,79% |
3 Monate | +2,37% | 3 Jahre | +31,10% |
6 Monate | +7,69% | 5 Jahre | +26,03% |
Fondsvolumen | 432,21 Mio |
Auflagedatum | 23.10.2009 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
TER | 1,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
12-Monats-Hoch | 2,00 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 1,61 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 2,81 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,28 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 18,85 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund Y GBP | 1,39232 € | -0,86% | |
MFS Meridian Funds - UK Equity Fund I1 GBP | 325,6235 € | +0,55% | |
MFS Meridian Funds - UK Equity Fund A1 USD | 17,3767 € | +1,29% |
01.07.2024 | Ausschüttung | 0,042 £(0,050 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,030 £(0,035 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,043 £(0,050 €) |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,030 £(0,034 €) |
KVG | JOHCM Funds (UK) Limited |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Investor Services Limited |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 23.10.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE All-Share Index (TR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |