Analyse für Forex und Futures

In diesem Thema werden wir die täglichen Bewegungen einiger Währungen und später auch des S&P500 Index Futures analysieren.
Die Methode basiert auf der Analyse des Optionsgleichgewichts auf der Basis von täglichen Daten der CME in Chicago zu den laufenden Optionskontrakten.
Anhand von monatlichen Daten der CME bei Auslauf von Optionskontrakten wird eine Prognose der zu erwartenden Entwicklungen des kommenden Monats angeboten.
Als Resultat dieser Analysen werden täglich die Kauf- bzw. Verkaufszonen für die jeweiligen Instrumente angeboten.

Hier ist ein Beispiel (Forex  GBP:USD) wie diese Zonen auf dem Bildschirm erscheinen :

16.04.2012

Mögliche Korrektur bis 1.3068-1.3103

TST Levels :

SELL    S1  1.3068       S2 1.3103
BUY     B1  1.3014       B2  1.2927

Nachdem der Euro mit seinem Tief bei 1.2995 unter der erstem BUY-Markierung landete kam es zu der erwarteten Gegenreaktion nach oben.
Zunächst stoppte der Euro in der Mitte der SELL-Zone bei 1.3087 um nach einer Pause weit darüber hinaus auf sein Tageshoch bei 1.3146 zu schießen.

Resultat - ein positiver Trade mit möglichen 90 Pips.

17.04.2012

TST Levels :

SELL     S1  1,3143    S2  1,3252
BUY      B1  1,3103    B2  1,3072

Ausstiege dann das gegenüberliegende S1 bzw. B1..??

Natürlich gehört zum Trading auch die Taktik.
Wann ein Trader die Position schließt kann nur der Trader selbst entscheiden.
Es ist ja nicht immer so, dass der Tagesverlauf so ideal ist wie gestern.
Sicher spielt auch die Risikotoleranz des Traders eine entscheidende Rolle.

"Resultat - ein positiver Trade mit möglichen 90 Pips. "

der Einstieg spielt doch eher eine untergeordnete Rolle...wer oft genug probiert, erwischt auch fast das Tief bzw. Hoch....und dann?.....sitzt man in seinem Trade und kann noch zig Sachen falsch machen.

Wenn System, dann mit klaren Ein-und Ausstiegsregeln die für jeden verständlich sind und die man auch umsetzen kann, sonst ist`s für die Katz..

aber nur meine Meinung..Gruß

Emittrohs,
natürlich gehört zu einer kompletten Tradingmethode (kein System) mehr als das Wissen um die Kauf- bzw. Verkaufszonen.
Wir bieten auch eine Schulung in UNSERER Methode an.....
Ein Forum ist nicht der geeignete Ort um Schulungen anzubieten, also geben wir zunächst die Zonen heraus.
Wir wünschen allen profitable Trades !

Der Euro ging schon früh knapp unter die B1-Marke mit seinem Tief bei 1.3090 und drehte heftig nach oben. In weniger als 1,5 Stunden hat er schon die S1-Marke mit seinem Zwischenhoch bei 1.3146 genommen.
Der Rest des Tages zeichnete sich durch heftige Ausschläge aus.

Resultat - ein positiver Trade gleich zu Beginn des Tages mit möglichen 50 Pips.

18.04.2012

TST Levels :

SELL        S1  1,3141      S2  1,3160
BUY         B1  1,3102      B2  1,3083    B3 1,3053

Der Euro rutschte schwankend bis knapp über die B3-Marke und nach dem Tief bei 1.3058 drehte relativ heftig nach oben. Er verfehlte mit seinem höchsten Kurs von 1.3136 nur knapp das erste Sell-Ziel (S1 1.3141).
Danach ging er in eine Seitwärtsbewegung über.

Resultat - es war ein positiver Trade in einer Bandbreite von 50 bis 60 Pips möglich. Je nach der Plazierung der Stops.

19.04.2012

TST Levels :

SELL    S1  1,3136   S2 1,3159
BUY     B1  1,3111   B2 1,3094   B3 1,3077

Der Euro überschritt knapp die S2-Marke und nach dem Hoch bei 1.3166 drehte relativ heftig nach unten. Zunächst schien die Bewegung stecken zu bleiben, doch dann ging es recht schnell unter die B3-Marke. Er markierte ein Tief bei 1.3066 um sich ca 1 Stunde später in die entgegengesetzte Richtung aufzumachen. Er erreichte wieder die Sell-Zone.

Resultat - es waren zwei positive Trades möglich. Einmal von oben nach unten mit einem Potenzial von 30 bis 90 Pips, je nach der Plazierung der Stops. Ein zweiter Trade von unten nach oben hatte das Potenzial von 70 Pips.

20.04.2012

TST Levels :

SELL      S1  1,3151     S2  1,3163
BUY       B1  1,3124     B2  1,3113     B3  1,3093

Der Euro ging früh in die Sell-Zone mit dem Hoch bei exakt 1.3163 (S2) und drehte nach unten.
Mit dem Tief bei 1.3129 erreichte er nicht die Buy-Zone und stieg für den Rest des Tages.

Resultat - es war bestenfalls ein leicht positiver Trade möglich, denn die Marken S1 und B1 lagen zu dicht zusammen. Im ungünstigen Fall, je nach dem gesetzten Stop, kann es zu einem geringfügigen Verlust gekommen sein.
Weitere Versuche oberhalb der S2-Marke zu verkaufen hätten ebenfalls zu keinem positiven Ergebnis geführt.

Wochenbillanz - positiv.

23.04.2012

TST Levels :

SELL   S1 1,3230  S2 1,3266  S3 1,3313  S4 1,3333  S5 1,3823  S6 1,4126
BUY    B1 1,3171  B2 1,3145  B3 1,3128  B4 1,3058  B5 1,2767  B6 1,2743

Der Euro bewegte sich zunächst seitwärts und gab im Laufe des Tages bis auf 1,3105 nach. Er fiel recht deutlich unter der B3-Marke. Danach kletterte er von dem Tief stetig bis auf 1,3156.

Grundsätzlich waren 2 Trades möglich. Ein Sell in Richtung der Buy-Levels der ein Potenzial von 20 bis 50 Punkten hatte, je nach Einstieg und Stop. Der zweite ein Buy beim Unterschreiten der B2-Marke und dann der B3-Marke. Im Moment wären beide Käufe aktiv mit einem Potenzial von 10 Punkten beim ersten und bis 40 Punkten beim zweiten Kauf.

24.04.2012

TST-Levels :

SELL   S1 1,3171  S2 1,3191  S3 1,3266  S4 1,3333  S5 1,3823  S6 1,4126
BUY    B1 1,3136  B2 1,3120  B3 1,3056  B4 1,3002  B5 1,2767  B6 1,2743

Der Euro landete mit seinem Zwischenhoch von 1,3184 in der Mitte der ersten Sell-Zone zwischen S1 und S2. Danach setzte Volatilität ein und es ging bis 1,3151 runter. Nicht genug um die B1-Marke zu erreichen.

Ein schwieriger Tag mit einem möglichen positiven Trade gleich zu Beginn des Tages in die Sell-Zone mit einem Potenzial von max. 20 Punkten. Der Versuch eines zweiten Trades aus der Sell-Zone nach unten hatte praktisch kein Potenzial wegen des Stops vor der Null-Linie. Weil die Buy-Zone nie erreicht wurde konnte an dem späteren Anstieg auch nicht partizipiert werden.

25.04.2012

TST-Levels :

SELL   S1 1,3214  S2 1,3226  S3 1,3330  S4 1,3361  S5 1,3823  S6 1,4126
BUY    B1 1,3145  B2 1,3120  B3 1,3093  B4 1,3079  B5 1,2767  B6 1,2743

Der Euro stieg auf ein Zwischenhoch von 1,3230 hinter die S2-Marke wonach die Volatilität einsetzte und den Rest des Tages andauerte.

Es war ein Trade gleich zu Beginn des Tages in Richtung der Sell-Zone möglich. Dieser hatte ein Potenzial von höchstens 30 Punkten, je nach Einstieg und Stop.
Eine Position aus der Sell-Zone heraus wäre schnell ausgestopt worden, hatte also kaum Potenzial.

26.04.2012

TST Levels :

SELL   S1 1,3248  S2 1,3266  S3 1,3300  S4 1,3330  S5 1,3823  S6 1,4126
BUY    B1 1,3213  B2 1,3202  B3 1,3183  B4 1,3168  B5 1,3143  B6 1,2767

Der Euro verfehlte nur um 3 Punkte die S2-Marke bei 1,3266 von wo es steil aber stetig nach unten ging. Er setzte genau auf der B2-Marke von 1,3202 auf. Später setzte ein recht nervöser Handel mit teilweise heftigen Bewegungen ein.

Es waren 2 Trades möglich.
Der erste gleich früh in Richtung der Sell-Zone wobei eine Gegenbewegung die Position ausgestoppt hätte und das Potenzial somit minimal war.
Der zweite Trade war wie aus dem Bilderbuch aus der Sell-Zone direkt in die Buy-Zone, ohne Rückschläge und mit einem Potenzial von 40 bis 55 Punkten, je nach Plazierung des Stop.

27.04.2012

TST Levels :

SELL  S1 1,3215  S2 1,3242  S3 1,3330  S4 1,3361  S5 1,3823  S6 1,4126
BUY   B1 1,3185  B2 1,3154  B3 1,3113  B4 1,3093  B5 1,3079  B6 1,2767

Dem Euro fehlten bei seinem Tief von 1,3157 nur 3 Punkte bis zur B2-Marke. Danach kam ein kräftiger und relativ stetiger Anstieg auf die Tageshochs.

Es war ein Trade aus der Buy-Zone heraus möglich. Dieser hatte ein ordentliches Potenzial von 70-90 Punkten, je nach Einstieg und Stop.
Ein netter Abschluss einer etwas schwierigeren Woche.

30.04.2012

TST Levels :

SELL       S1 1,6248  S2 1,6307  S3 1,6323  S4 1,6339  S5 1,6356  S6 1,6372
       BUY§      B1 1,6216  B2 1,6241  B3 1,6225  B4 1,6209  B5 1,6192  B6 1,6176

Mit seinem Hoch bei 1,6310 hat das Pfund die S2-Marke getroffen und setzte zu einer schönen Korrektur an. Mit seinem Tagestief von 1,6222 verfehlte er die B1-Marke nur knapp.

Es war ein Trade direkt von dem Tageshoch mit einem Potenzial von 70 bis 80 Punkten möglich, je nach Stop. Ein enger Stop hätte jedoch den möglichen Gewinn halbiert.

02.05.2012

TST Levels :

      SELL§  S1 1,6209  S2 1,6241  S3 1,6252  S4 1,6264  S5 1,6275  S6 1,6286
BUY    B1 1,6187  B2 1,6197  B3 1,6186  B4 1,6174  B5 1,6163  B6 1,6152

Heute waren die Buy-Levels besonders eng. Das passiert gelegentlich, wenn der aktuelle Kurs weit entfernt ist. Von einem hohen Niveau fiel das Pfund bis auf die B5-Marke. Kurz darauf gab es eine heftige Gegenreaktion über 1,6200.

Heute waren 2 Trades möglich. Der erste nach Handelsbeginn in Richtung der Buy-Levels mit einem Potenzial dank hoher Volatilität von lediglich 25 bis 30 Punkten, je nach Einstieg und Stop. Der zweite Trade war einfacher. Man musste beim Unterschreiten der Buy-Marken kaufen. Das Potenzial lag bei maximal 55-60 Punkten.

Hier ein Screenshot des gestrigen Tages des EUR:USD Paares :

04.05.2012

TST Levels :

SELL
        S61,6239
        S5 1,6232
        S4 1,6224
        S3 1,6217
        S2 1,6210§
        S1§1,6198

BUY
        B11,6183
        B2 1,6182
        B3 1,6175
        B4 1,6168
        B5 1,6160§
        B6§1,6153

Es war ein hässlicher Tag als das Pfund den größten Teil des Tages richtungslos zwischen den B1- und B5-Marken pendelte. Geld verdienen war heute reine Glückssache. Jeder eingegangene Trade hätte bestenfalls mit einem break even geendet.
Morgen könnte sich dieses Herumeiern wegen auslaufender Optionskontrakte fortsetzen.

04.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1.4126
S5 1,3823
S4 1,3233
S3 1,3217
S2 1,3185
S1 1,3170

BUY
B1 1,3131
B2 1,3079
B3 1,2969
B4 1,2910
B5 1,2767
B6 1,2574

Es war ein wunderbarer Tag als der Euro zunächst unter die B1-Marke fiel und dann schnell über die S1-Marke gestiegen ist. Danach fiel er wie ein Stein deutlich unter die B1-Marke und traf mit seinem Tief fast die B2-Marke (es fehlten nur 3 Punkte).

Der Euro gab allen die Möglichkeit doppelt zu verdienen.
Der erste Trade aus der Buy-Zone hatte ein Potenzial von 50 Punkten.
Der zweite Trade aus der Sell- in die Buy-Zone hatte ein Potenzial von 80-90 Punkten.

Das Tagestief von 1,3079 lag später genau auf der B2-Marke !

Ich führe hier schon länger Selbstgespräche.

Gibt es jemanden, den der Stoff interessiert ?

warum GBP/CHF steigt, während GBP/JPY fällt?

Offensichtlich steigt der Yen noch stärker als das Pfund.

Die CME in Chicago bietet nur Daten bezogen auf den US Dollar und deswegen konzentrieren wir uns auch nur auf Währungen in Bezug auf den Dollar.

07.05.2012  EUR:USD

Das Bild zeigt 2 Szenarien für Mai basierend auf den monatlichen Daten der CME.
Zunächst geht es runter bis 1,3000 und sofort wieder nach oben, oder
der Kurs fällt in Richtung 1,2760 und steigt erst dann.

Tägliche updates werden folgen.

08.05.2012

Es gibt noch keine Levels weil die Optionskontrakte vom April abgelaufen sind und es noch nicht genügend Daten zu den neuen Optionen gibt um die TST Levels zu berechnen. Aus der Monatsprognose kann man zumindest die Kauf- und Verkaufszonen eingrenzen, die für Mai sehr weit von einander entfernt liegen :

Kauf-Zone    1,6055  bis  1,5929
Verkauf-Zone   1,6251   bis   1,6377

10.05.2012

TST Levels :

SELL
1,4126
1,3823
1,3031
1,3013
1,2993
1,2983

BUY
1,2926
1,2903
1,2888
1,2859
1,2767
1,2550

11.05.2012

TST Levels :

SELL
1,4126
1,3823
1,3038
1,3004
1,2970
1,2949

BUY
1,2896
1,2878
1,2767
1,2574
1,2427
1,2406

14.05.2012

TST Levels :

SELL
S5 1,4126
S4 1,2970
S3 1,2965
S2 1,2921
S1 1,2911

BUY
B1 1,2880
B2 1,2873
B3 1,2767
B4 1,2574
B5 1,2427

15.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2957
S3 1,2906
S2 1,2860
S1 1,2844

BUY
B1 1,2813
B2 1,2767
B3 1,2743
B4 1,2733
B5 1,2427
B6 1.2311

16.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2851
S3 1,2824
S2 1,2779
S1 1,2748

BUY
B1 1,2724
B2 1,2717
B3 1,2574
B4 1,2550
B5 1,2427
B6 1.2406

17.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4126
S5 1,2918
S4 1,2897
S3 1,2851
S2 1,2805
S1 1,2778

BUY
B1 1,2722
B2 1,2680
B3 1,2643
B4 1,2574
B5 1,2550
B6 1.2427

18.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2804
S3 1,2783
S2 1,2766
S1 1,2720

BUY
B1 1,2646
B2 1,2634
B3 1,2574
B4 1,2550
B5 1,2427
B6 1.2406

21.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,3072
S3 1,2957
S2 1,2822
S1 1,2804

BUY
B1 1,2767
B2 1,2719
B3 1,2666
B4 1,2574
B5 1,2550
B6 1.2427

22.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2983
S3 1,2927
S2 1,2821
S1 1,2795

BUY
B1 1,2777
B2 1,2755
B3 1,2742
B4 1,2728
B5 1,2642
B6 1.2574

24.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,2835
S5 1,2756
S4 1,2703
S3 1,2673
S2 1,2614
S1 1,2592

BUY
B1 1,2560
B2 1,2520
B3 1,2480
B4 1,2415
B5 1,2388
B6 1.1805

25.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,3071
S3 1,2835
S2 1,2585
S1 1,2562

BUY
B1 1,2516
B2 1,2467
B3 1,2449
B4 1,2422
B5 1,2381
B6 1.1805

28.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2829
S3 1,2720
S2 1,2703
S1 1,2642

BUY
B1 1,2550
B2 1,2521
B3 1,2470
B4 1,2425
B5 1,1805

Gestern war ein Feiertag und die CME war geschlossen.
Aus diesem Grund gibt es heute keine neuen Levels. Es gelten die von gestern.

30.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2641
S3 1,2566
S2 1,2548
S1 1,2473

BUY
B1 1,2458
B2 1,2452
B3 1,2432
B4 1,2395
B5 1,2388
B6 1,2322

31.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,3076
S3 1,2640
S2 1,2548
S1 1,2396

BUY
B1 1,2357
B2 1,2338
B3 1,2321
B4 1,2299
B5 1,1805
B6 1,1260

04.06.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,2742
S5 1,2624
S4 1,2585
S3 1,2521
S2 1,2493
S1 1,2416

BUY
B1 1,2356
B2 1,2333
B3 1,2329
B4 1,2271
B5 1,1805
B6 1,1260