7 Tage | -0,70% | lfd. Jahr | +4,74% |
1 Monat | -1,56% | 1 Jahr | +23,82% |
3 Monate | +3,28% | 3 Jahre | +1,68% |
6 Monate | +11,72% | 5 Jahre | +6,30% |
Fondsvolumen | 373,73 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,40% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,26 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,41 |
12-Monats-Hoch | 8,47 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,62 US-Dollar |
Tracking Error | 5,25 |
Korrelation | 0,52 |
Alpha | 1,62 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,30 |
Treynor Ratio | 27,22 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,054 $(0,050 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,055 $(0,050 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,044 $(0,040 €) |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,052 $(0,048 €) |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan Next Generation Markets |
Geschäftsjahresende | 30.09. |