abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

Fonds
WKN:  A1W5Y8 ISIN:  LU0963865083
7,6242
+0,0109 $
+0,13%
03.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,66%
Fondsgröße
405 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

7 Tage -0,70% lfd. Jahr +4,74%
1 Monat -1,56% 1 Jahr +23,82%
3 Monate +3,28% 3 Jahre +1,68%
6 Monate +11,72% 5 Jahre +6,30%

Strategie des abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.
Fondsmanagement: Global Emerging Markets Debt Team

Risiko

Fondsvolumen 373,73 Mio
Auflagedatum 25.09.2013
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,79%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,40%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,41
12-Monats-Hoch 8,47 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,62 US-Dollar
Tracking Error 5,25
Korrelation 0,52
Alpha 1,62
Beta 0,89
Information Ratio 0,30
Treynor Ratio 27,22

Ausschüttungen des Fonds

01.03.2024 Ausschüttung 0,054 $(0,050 €)
01.02.2024 Ausschüttung 0,055 $(0,050 €)
02.01.2024 Ausschüttung 0,044 $(0,040 €)
01.12.2023 Ausschüttung 0,052 $(0,048 €)

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Global Emerging Markets Debt Team
Verwahrstelle Citibank Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan Next Generation Markets
Geschäftsjahresende 30.09.