7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | +2,41% |
1 Monat | +4,54% | 1 Jahr | +5,28% |
3 Monate | +1,78% | 3 Jahre | +11,60% |
6 Monate | +5,86% | 5 Jahre | +44,82% |
Fondsvolumen | 217,02 Mio |
Auflagedatum | 05.05.1988 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
12-Monats-Hoch | 629,18 Euro |
12-Monats-Tief | 540,93 Euro |
Tracking Error | 2,82 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,58 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,21 |
Treynor Ratio | -11,17 |
04.03.2024 | Ausschüttung | 9,89 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 9,92 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 2,68 € |
02.03.2020 | Ausschüttung | 2,13 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg de Vries-Hippen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 05.05.1988 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |