7 Tage | -1,27% | lfd. Jahr | +12,24% |
1 Monat | +0,78% | 1 Jahr | +25,77% |
3 Monate | +2,07% | 3 Jahre | +28,51% |
6 Monate | +16,61% | 5 Jahre | +86,71% |
Fondsvolumen | 68,94 Mio |
Auflagedatum | 30.11.2011 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,24% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,19% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,78 |
12-Monats-Hoch | 502,97 Euro |
12-Monats-Tief | 393,01 Euro |
Tracking Error | 5,13 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,57 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 25,81 |
DWS Invest II ESG US Top Dividend LDH (P) | - | - | |
DWS Invest II ESG US Top Dividend NCH (P) | 152,18 € | +0,50% | |
DWS Invest II ESG US Top Dividend TFD | 144,07 € | +0,20% |
25.09.2023 | Ausschüttung | 3,96 € |
28.09.2022 | Ausschüttung | 3,46 € |
28.09.2021 | Ausschüttung | 3,21 € |
28.09.2020 | Ausschüttung | 3,36 € |
KVG | Bantleon Invest AG |
Fondsmanager | Herr Thomas Gube |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 30.11.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI North America ESG Leaders NR Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |