7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | +1,28% |
1 Monat | +0,09% | 1 Jahr | +4,72% |
3 Monate | +2,31% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +9,75% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 167,48 Mio |
Auflagedatum | 08.10.2021 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,23% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
12-Monats-Hoch | 8.305,85 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7.523,34 US-Dollar |
Tracking Error | 3,65 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 6,47 |
08.03.2024 | Ausschüttung | 210,00 $(191,98 €) |
16.08.2023 | Ausschüttung | 206,00 $(189,32 €) |
10.03.2023 | Ausschüttung | 205,00 $(192,68 €) |
16.08.2022 | Ausschüttung | 184,91 $(181,97 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Paul Jung |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.10.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |