7 Tage | -1,29% | lfd. Jahr | +5,93% |
1 Monat | +1,76% | 1 Jahr | +10,17% |
3 Monate | +2,66% | 3 Jahre | +22,60% |
6 Monate | +12,46% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 466,00 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,44% |
Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,54% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 8,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 133,79 Euro |
Tracking Error | 3,64 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,12 |
Beta | 0,82 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 9,23 |
AB SICAV I - Global Value Portfolio A EUR | 20,98 € | +0,76% | |
AB SICAV I - Global Value Portfolio B | 16,6894 € | +0,94% | |
AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR | 25,06 € | +0,80% |
17.05.2024 | Ausschüttung | 1,35 € |
24.11.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
19.05.2023 | Ausschüttung | 1,30 € |
11.11.2022 | Ausschüttung | 1,90 € |
KVG | Deka Investment GmbH |
Fondsmanager | DEKA Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.10.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |