7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +20,37% |
1 Monat | +4,00% | 1 Jahr | +37,76% |
3 Monate | +7,77% | 3 Jahre | +59,53% |
6 Monate | +21,02% | 5 Jahre | +135,64% |
Fondsvolumen | 6.214,46 Mio |
Auflagedatum | 27.06.2014 |
Fondswährung | Japanischer Yen |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,59 |
12-Monats-Hoch | 2.864,42 Japanischer Yen |
12-Monats-Tief | 2.072,23 Japanischer Yen |
Tracking Error | 3,79 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 15,21 |
Dimensional Global Targeted Value Fund SGD Acc | 20,5358 € | +1,30% | |
Dimensional Global Targeted Value Fund USD Acc | 24,2588 € | +1,22% | |
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc | 35,43 € | +1,02% |
29.02.2024 | Ausschüttung | 3,22 ¥(0,020 €) |
30.11.2023 | Ausschüttung | 17,52 ¥(0,11 €) |
31.08.2023 | Ausschüttung | 8,65 ¥(0,055 €) |
31.05.2023 | Ausschüttung | 8,99 ¥(0,060 €) |
KVG | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Fondsmanager | Team der Dimensional Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 27.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |