7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +8,88% |
1 Monat | +2,50% | 1 Jahr | +5,62% |
3 Monate | +18,32% | 3 Jahre | +3,30% |
6 Monate | +15,82% | 5 Jahre | +57,70% |
Fondsvolumen | 80,57 Mio |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,95% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,99% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,67% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 189,00 Euro |
12-Monats-Tief | 154,80 Euro |
Tracking Error | 12,36 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 1,14 |
DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR) | 146,88 € | -0,80% | |
DJE - Gold & Ressourcen I (EUR) | - | - | |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR Hedged | - | - |
20.12.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
14.12.2022 | Ausschüttung | 0,080 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,080 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 0,080 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Philadelphia Gold & Silver Index (XAU) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |