7 Tage | -0,71% | lfd. Jahr | +6,65% |
1 Monat | +0,58% | 1 Jahr | +4,73% |
3 Monate | +2,88% | 3 Jahre | +9,92% |
6 Monate | +9,38% | 5 Jahre | +5,87% |
Fondsvolumen | 815,45 Mio |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,09 |
12-Monats-Hoch | 31,95 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 28,13 US-Dollar |
Tracking Error | 5,56 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | -2,68 |
Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc | 209,212 € | +0,36% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund A GBP Inc | 209,4401 € | 0,00% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund A USD Inc | 210,289 € | -0,28% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,48 $(0,44 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,37 $(0,36 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,26 $(0,22 €) |
02.08.2019 | Ausschüttung | 0,21 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Madeleine Kuang |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC ASEAN Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |