Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)

Fonds
WKN:  973254 ISIN:  LU0048573645
30,694 €
+0,01 $
+0,03%
31.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,94%
Fondsgröße
874 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)

7 Tage -0,71% lfd. Jahr +6,65%
1 Monat +0,58% 1 Jahr +4,73%
3 Monate +2,88% 3 Jahre +9,92%
6 Monate +9,38% 5 Jahre +5,87%

Strategie des Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Frau Madeleine Kuang

Risiko

Fondsvolumen 815,45 Mio
Auflagedatum 01.10.1990
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,94%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,39%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,98
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,09
12-Monats-Hoch 31,95 US-Dollar
12-Monats-Tief 28,13 US-Dollar
Tracking Error 5,56
Korrelation 0,86
Alpha 0,13
Beta 0,80
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio -2,68

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2023 Ausschüttung 0,48 $(0,44 €)
01.08.2022 Ausschüttung 0,37 $(0,36 €)
02.08.2021 Ausschüttung 0,26 $(0,22 €)
02.08.2019 Ausschüttung 0,21 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Madeleine Kuang
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC ASEAN Index
Geschäftsjahresende 30.04.