7 Tage | +3,65% | lfd. Jahr | +10,93% |
1 Monat | +19,57% | 1 Jahr | -3,35% |
3 Monate | +13,18% | 3 Jahre | -39,94% |
6 Monate | +4,49% | 5 Jahre | -20,66% |
Fondsvolumen | 2.932,00 Mio |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,65% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,65% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,33 |
12-Monats-Hoch | 18,06 Euro |
12-Monats-Tief | 13,39 Euro |
Tracking Error | 5,14 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -15,96 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (HKD) | 1,55059 € | +1,98% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (USD) | 13,3959 € | +2,06% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) EUR/USD hdg | 8,418 € | +2,07% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,21 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |