7 Tage | +3,49% | lfd. Jahr | +11,95% |
1 Monat | +7,90% | 1 Jahr | -1,99% |
3 Monate | +17,07% | 3 Jahre | -0,67% |
6 Monate | +6,86% | 5 Jahre | +1,99% |
Fondsvolumen | 2.471,00 Mio |
Auflagedatum | 24.09.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,28 |
12-Monats-Hoch | 19,66 Euro |
12-Monats-Tief | 14,71 Euro |
Tracking Error | 5,82 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,32 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | -20,01 |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (USD) | 20,7231 € | -0,45% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund E Acc (EUR) | 20,13 € | -0,35% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (HKD) | 2,05058 € | -0,41% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Jing Ning |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.09.2007 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |