7 Tage | -0,96% | lfd. Jahr | +6,77% |
1 Monat | +7,41% | 1 Jahr | +8,05% |
3 Monate | +6,89% | 3 Jahre | -4,22% |
6 Monate | +16,50% | 5 Jahre | +33,20% |
Fondsvolumen | 1.037,00 Mio |
Auflagedatum | 01.12.1995 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,40% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,29 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
12-Monats-Hoch | 71,61 Euro |
Tracking Error | 4,00 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -0,92 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR) | 30,23 € | +0,40% | |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y Acc (EUR) | 35,11 € | +0,43% | |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund I Acc (EUR) | 15,28 € | +0,92% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,013 € |
01.08.2016 | Ausschüttung | 0,096 € |
01.08.2014 | Ausschüttung | 0,030 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Colin Stone |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.12.1995 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index (Net) |
Geschäftsjahresende | 30.04. |