7 Tage | -0,77% | lfd. Jahr | +16,10% |
1 Monat | +3,23% | 1 Jahr | +30,10% |
3 Monate | +6,64% | 3 Jahre | +66,79% |
6 Monate | +14,80% | 5 Jahre | +125,68% |
Fondsvolumen | 1.335,00 Mio |
Auflagedatum | 14.07.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Japanischer Yen |
UCITS | Ja |
TER | 1,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,71 |
12-Monats-Hoch | 4.572,00 Japanischer Yen |
12-Monats-Tief | 3.413,00 Japanischer Yen |
Tracking Error | 4,52 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,51 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 22,30 |
Fidelity Funds - Japan Value Fund I-ACC-JPY | 12,0742 € | +0,34% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY | 409,25 € | +0,49% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-ACC-Euro | 26,80 € | +0,19% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 17,33 ¥(0,13 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Jun Tano |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.07.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Japan Value Hedged to EUR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |