Top-News
Fidelity Funds - Thailand Fund Y (USD)
Fonds
WKN: A14ZR8 ISIN: LU1284737696
9.093
8,5135
€
+0,054 $
+0,59%
02.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
138 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Thailand Fund Y (USD)
| 7 Tage | +0,98% | lfd. Jahr | -8,29% |
| 1 Monat | -0,32% | 1 Jahr | -16,08% |
| 3 Monate | -3,54% | 3 Jahre | -25,09% |
| 6 Monate | -6,17% | 5 Jahre | -31,21% |
Strategie des Fidelity Funds - Thailand Fund Y (USD)
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 127,47 Mio |
| Auflagedatum | 15.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,08% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,47% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,47 |
| 12-Monats-Hoch | 11,29 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 8,91 US-Dollar |
| Tracking Error | 9,13 |
| Korrelation | 0,65 |
| Alpha | -1,51 |
| Beta | 0,71 |
| Information Ratio | -0,17 |
| Treynor Ratio | -26,74 |
Ähnliche Fonds
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 34,76 € | +0,13% | |
| Fidelity Funds - Thailand Fund Y Acc (USD) | 19,6279 € | +0,62% | |
| Fidelity Funds - Thailand Fund A Acc (USD) | 7,61154 € | +0,60% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,23 $(0,21 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,22 $(0,21 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,26 $(0,22 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bangkok SET Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
