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Frankfurter - Value Focus Fund P
Fonds
WKN: A0RC61 ISIN: LU0399928414
556.04
552,63 €
-3,41 €
-0,61%
16.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,63%
Fondsgröße
32,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Frankfurter - Value Focus Fund P
| 7 Tage | -1,23% | lfd. Jahr | -8,95% |
| 1 Monat | -4,06% | 1 Jahr | -17,08% |
| 3 Monate | -3,59% | 3 Jahre | -41,31% |
| 6 Monate | -4,19% | 5 Jahre | -2,22% |
Strategie des Frankfurter - Value Focus Fund P
Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement:
Team der Baader Bank AG
Risiko
| Fondsvolumen | 32,54 Mio |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,73 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,33 |
| 12-Monats-Hoch | 690,91 Euro |
| 12-Monats-Tief | 532,22 Euro |
| Tracking Error | 14,49 |
| Korrelation | 0,69 |
| Alpha | -2,09 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | -0,15 |
| Treynor Ratio | -21,13 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 14.12.2020 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 11.12.2019 | Ausschüttung | 2,07 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Team der Baader Bank AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |