FU Fonds - Bonds Monthly Income I

Fonds
WKN:  ISIN:  LU1960395033
1.073,1 €
+0,71 €
+0,07%
16.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,31%
Fondsgröße
53,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des FU Fonds - Bonds Monthly Income I

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +4,98%
1 Monat +0,69% 1 Jahr -
3 Monate +2,17% 3 Jahre -
6 Monate +8,51% 5 Jahre -

Strategie des FU Fonds - Bonds Monthly Income I

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.
Fondsmanagement: Heemann Vermögensverwaltung AG

Risiko

Fondsvolumen 53,81 Mio
Auflagedatum 08.07.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,77%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,24%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Ausschüttungen des Fonds

15.05.2024 Ausschüttung 3,00 €
15.04.2024 Ausschüttung 9,00 €
15.03.2024 Ausschüttung 3,00 €
15.02.2024 Ausschüttung 3,00 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.