7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +4,98% |
1 Monat | +0,69% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +2,17% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +8,51% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 53,81 Mio |
Auflagedatum | 08.07.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,24% |
VL-fähig? | Nein |
FU Fonds - Bonds Monthly Income P | 96,205 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - IT - EUR | 4.853,23 € | -1,22% | |
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - PT - EUR | 2.547,68 € | -1,22% |
15.05.2024 | Ausschüttung | 3,00 € |
15.04.2024 | Ausschüttung | 9,00 € |
15.03.2024 | Ausschüttung | 3,00 € |
15.02.2024 | Ausschüttung | 3,00 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.07.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |