7 Tage | -0,51% | lfd. Jahr | +11,03% |
1 Monat | +1,54% | 1 Jahr | +16,34% |
3 Monate | +1,56% | 3 Jahre | +21,35% |
6 Monate | +14,54% | 5 Jahre | +61,21% |
Fondsvolumen | 8.900,00 Mio |
Auflagedatum | 02.11.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,08% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,19 |
12-Monats-Hoch | 63,58 Euro |
12-Monats-Tief | 51,97 Euro |
Tracking Error | 5,38 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 10,04 |
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc | 59,2834 € | -0,09% | |
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc | 64,5869 € | -1,35% | |
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Inc | 58,239 € | -1,07% |
KVG | FundRock Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Terry Smith |
Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.11.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |