Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx

Fonds
WKN:  A0RB0C ISIN:  LU0396183542
125,10 €
+0,30 €
+0,24%
15.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
125 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx

7 Tage +0,01% lfd. Jahr -0,02%
1 Monat +0,09% 1 Jahr +2,28%
3 Monate +0,30% 3 Jahre +1,27%
6 Monate +1,04% 5 Jahre +3,93%

Strategie des Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang Anleihen, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade halten, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit einer Positionierung auf der Zinskurve innerhalb einer Spanne von 1 bis 3.
Fondsmanagement: Generali Fund Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 124,88 Mio
Auflagedatum 10.03.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,72%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,69%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,98
12-Monats-Hoch 125,11 Euro
12-Monats-Tief 121,77 Euro
Tracking Error 0,56
Korrelation 0,95
Alpha 0,01
Beta 0,86
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -1,69

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Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Generali Fund Management S.A.
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2009
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JPMorgan EMU Government Bond 1-3 Year Index
Geschäftsjahresende 31.12.