7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +1,12% |
1 Monat | +1,46% | 1 Jahr | +5,43% |
3 Monate | +1,46% | 3 Jahre | -0,43% |
6 Monate | +4,56% | 5 Jahre | +4,68% |
Fondsvolumen | 162,68 Mio |
Auflagedatum | 14.12.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
12-Monats-Hoch | 84,19 Euro |
12-Monats-Tief | 78,52 Euro |
Tracking Error | 1,39 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 1,45 |
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BI-EUR | - | - | |
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BI-EUR | - | - | |
Monetalis Ruhestandsfonds | 115,09 € | +0,85% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,70 € |
16.12.2022 | Ausschüttung | 1,60 € |
17.12.2021 | Ausschüttung | 1,60 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 1,60 € |
KVG | Deka Vermögensmanagement GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 14.12.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |