IIV Mikrofinanzfonds Class I

Fonds
WKN:  A1H44S ISIN:  DE000A1H44S3
995,00
+0,00 €
0,00%
08:04:39 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
761 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des IIV Mikrofinanzfonds Class I

7 Tage -0,50% lfd. Jahr +2,05%
1 Monat +0,50% 1 Jahr +6,38%
3 Monate +3,10% 3 Jahre +5,56%
6 Monate +2,93% 5 Jahre +9,41%

Strategie des IIV Mikrofinanzfonds Class I

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Fondsmanagement: Team der Invest in Visions GmbH

Risiko

Fondsvolumen 761,48 Mio
Auflagedatum 10.10.2011
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,48%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,80%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,21
12-Monats-Hoch 1.005,00 Euro
12-Monats-Tief 927,47 Euro
Tracking Error 1,90
Korrelation 0,33
Alpha 0,24
Beta 0,09
Information Ratio -0,23
Treynor Ratio 2,15

Ausschüttungen des Fonds

31.10.2023 Ausschüttung 18,15 €
31.10.2022 Ausschüttung 5,00 €
29.10.2021 Ausschüttung 14,66 €
30.11.2020 Ausschüttung 7,53 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team der Invest in Visions GmbH
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 10.10.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.