7 Tage | +0,95% | lfd. Jahr | +11,93% |
1 Monat | +5,77% | 1 Jahr | +21,17% |
3 Monate | +12,28% | 3 Jahre | +31,55% |
6 Monate | +17,77% | 5 Jahre | +33,18% |
Fondsvolumen | 1.309,50 Mio |
Auflagedatum | 14.02.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,65 |
12-Monats-Hoch | 18,98 Euro |
12-Monats-Tief | 15,25 Euro |
Tracking Error | 6,45 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,71 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 15,64 |
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP | 28,3033 € | +0,04% | |
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 196,06 € | +0,27% | |
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 30,41 € | +0,26% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 0,55 € |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,53 € |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
10.09.2020 | Ausschüttung | 0,24 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Michael Barakos |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.02.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Value Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |