7 Tage | +0,91% | lfd. Jahr | +21,28% |
1 Monat | +11,06% | 1 Jahr | +43,14% |
3 Monate | +5,85% | 3 Jahre | +42,34% |
6 Monate | +27,51% | 5 Jahre | +158,75% |
Fondsvolumen | 72,05 Mio |
Auflagedatum | 07.07.1997 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,11 |
12-Monats-Hoch | 774,89 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 517,63 US-Dollar |
Tracking Error | 6,11 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 1,14 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | -16,27 |
28.03.2024 | Ausschüttung | 4,19 $(3,88 €) |
31.03.2023 | Ausschüttung | 3,91 $(3,60 €) |
31.03.2022 | Ausschüttung | 3,22 $(2,91 €) |
31.03.2021 | Ausschüttung | 3,46 $(2,95 €) |
KVG | KBC Asset Management NV |
Fondsmanager | Herr Leon Cappaert |
Verwahrstelle | KBC Bank N.V. |
Aufgelegt in | Belgien |
Auflagedatum | 07.07.1997 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |