7 Tage | +2,44% | lfd. Jahr | +0,10% |
1 Monat | +3,23% | 1 Jahr | -4,23% |
3 Monate | +4,72% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +7,03% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.204,90 Mio |
Auflagedatum | 11.05.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,44 |
12-Monats-Hoch | 14,21 Euro |
12-Monats-Tief | 11,75 Euro |
Tracking Error | 4,75 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,84 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | -6,98 |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR | 10,16 € | +0,89% | |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund D EUR | 14,85 € | 0,00% | |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund D EUR Dist | 11,268 € | 0,00% |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,18 € |
31.08.2023 | Ausschüttung | 0,28 € |
28.02.2023 | Ausschüttung | 0,17 € |
31.08.2022 | Ausschüttung | 0,27 € |
KVG | Amundi Ireland Limited |
Fondsmanager | Herr Colm OConnor |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 11.05.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P Global Infrastructure |
Geschäftsjahresende | 31.08. |