7 Tage | +1,24% | lfd. Jahr | +5,74% |
1 Monat | +4,31% | 1 Jahr | +10,05% |
3 Monate | +3,86% | 3 Jahre | +10,00% |
6 Monate | +10,17% | 5 Jahre | +23,87% |
Fondsvolumen | 18,74 Mio |
Auflagedatum | 16.03.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,95 |
12-Monats-Hoch | 50,52 Euro |
12-Monats-Tief | 44,18 Euro |
Tracking Error | 5,18 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,12 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | 7,17 |
Assella Value Invest I | - | - | |
Amundi Select Europe Stock (T) | 221,57 € | -0,29% | |
PI Vermögensbildungsfonds | 154,623 € | -0,33% |
30.11.2023 | Ausschüttung | 0,85 € |
30.11.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
30.11.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
30.11.2020 | Ausschüttung | 1,50 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Herr Rolf Kieckebusch |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |