7 Tage | +1,98% | lfd. Jahr | +4,50% |
1 Monat | +1,63% | 1 Jahr | +4,36% |
3 Monate | +8,32% | 3 Jahre | -12,69% |
6 Monate | +4,10% | 5 Jahre | +10,87% |
Fondsvolumen | 38,82 Mio |
Auflagedatum | 01.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,54% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,92% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
12-Monats-Hoch | 50,93 Euro |
12-Monats-Tief | 46,26 Euro |
Tracking Error | 7,22 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -2,33 |
IQAM Strategic Commodity Fund (IT) | 8.477,69 € | +0,23% | |
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H-EUR (hedged) | 81,58 € | +0,32% | |
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged) | 88,17 € | +0,32% |
21.11.2023 | Ausschüttung | 0,97 € |
11.03.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
11.03.2019 | Ausschüttung | 0,17 € |
12.03.2018 | Ausschüttung | 0,32 € |
KVG | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Fondsmanager | Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |