7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | +5,43% |
1 Monat | +2,18% | 1 Jahr | +6,49% |
3 Monate | +8,07% | 3 Jahre | +10,53% |
6 Monate | +3,65% | 5 Jahre | +34,33% |
Fondsvolumen | 55,31 Mio |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,95% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,96% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
12-Monats-Hoch | 46,63 Euro |
12-Monats-Tief | 41,44 Euro |
Tracking Error | 4,35 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,56 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -6,03 |
GAM Commodity (USD) - CHF R | 116,1398 € | -1,28% | |
GAM Commodity (USD) - EUR B | 58,20 € | -1,25% | |
GAM Commodity (USD) B | 75,5640 € | -1,25% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 0,31 € |
08.11.2022 | Ausschüttung | 0,36 € |
09.11.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
10.11.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Team der Swiss & Global Asset Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Commodity TR EUR hedged Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |