7 Tage | +0,36% | lfd. Jahr | +6,33% |
1 Monat | +1,23% | 1 Jahr | +16,61% |
3 Monate | +5,85% | 3 Jahre | +25,14% |
6 Monate | +13,49% | 5 Jahre | +53,54% |
Fondsvolumen | 29,33 Mio |
Auflagedatum | 24.04.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 3,22% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
12-Monats-Hoch | 2.512,11 Euro |
12-Monats-Tief | 2.120,42 Euro |
Tracking Error | 8,42 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 14,35 |
LF - MMT Global Value B | 90,42 € | -0,32% | |
LF - MMT Global Value M | 80,60 € | -0,32% | |
UniNordamerika XS -net- A | 130,32 € | -0,73% |
11.03.2013 | Ausschüttung | 3,70 € |
14.03.2012 | Ausschüttung | 0,99 € |
14.03.2011 | Ausschüttung | 1,38 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | MFI Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.04.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |