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nordIX Renten plus R
Fonds
WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1
105.85
105,82 €
-0,03 €
-0,03%
31.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,05%
Fondsgröße
23,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des nordIX Renten plus R
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +5,84% |
| 1 Monat | +1,61% | 1 Jahr | +14,37% |
| 3 Monate | +3,93% | 3 Jahre | -2,68% |
| 6 Monate | +9,61% | 5 Jahre | +8,75% |
Strategie des nordIX Renten plus R
Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.
Fondsmanagement:
nordIX AG
Risiko
| Fondsvolumen | 22,96 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,14% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,04% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,56% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,89 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,65 |
| 12-Monats-Hoch | 106,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 92,52 Euro |
| Tracking Error | 2,96 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 1,30 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 7,37 |
Ähnliche Fonds
| nordIX Renten plus I | 91,90 € | -0,02% | |
| EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund R | 92,85 € | -1,24% | |
| HSBC Mix Equilibre B | 116,81 € | -0,62% |
Ausschüttungen des Fonds
| 24.08.2023 | Ausschüttung | 2,71 € |
| 26.08.2022 | Ausschüttung | 2,21 € |
| 26.08.2021 | Ausschüttung | 3,00 € |
| 26.08.2020 | Ausschüttung | 3,36 € |
Stammdaten
| KVG | Bantleon Invest AG |
| Fondsmanager | nordIX AG |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Euribor 6 Monate + 300 BP p.a. |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
