7 Tage | +0,45% | lfd. Jahr | +12,69% |
1 Monat | +4,39% | 1 Jahr | +10,59% |
3 Monate | +9,25% | 3 Jahre | -0,49% |
6 Monate | +16,13% | 5 Jahre | +1,95% |
Fondsvolumen | 9,15 Mio |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,07% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,05% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,37% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,74% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
12-Monats-Hoch | 8,12 Euro |
12-Monats-Tief | 6,66 Euro |
Tracking Error | 7,44 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 6,62 |
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds P | 240,58 € | -0,88% | |
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds S | 159,99 € | +0,44% | |
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds EDG | 378,49 € | +0,55% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 0,080 € |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,073 € |
13.10.2023 | Ausschüttung | 0,074 € |
14.07.2023 | Ausschüttung | 0,077 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |