Plutos - Schweiz Fund A

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2484003152
116,77
+0,75
+0,66%
07.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,48%
Fondsgröße
17,4 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Plutos - Schweiz Fund A

7 Tage +1,22% lfd. Jahr -2,40%
1 Monat -2,28% 1 Jahr -8,79%
3 Monate -1,12% 3 Jahre -
6 Monate +10,36% 5 Jahre -

Strategie des Plutos - Schweiz Fund A

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% des Vermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleiner und mittelgroßer Gesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Schweizer Börse oder an einem anderen organisierten Schweizer Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Zwecks Sicherstellung der ESG-Qualität des Fonds wendet das Fondsmanagement sowohl ein Ausschluss- als auch ein Scoring-Verfahren an.
Fondsmanagement: Herr Kai Heinrich

Risiko

Fondsvolumen 17,86 Mio
Auflagedatum 01.10.2022
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,97%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,48%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,15
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,78
12-Monats-Hoch 125,58 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 97,76 Schweizer Franken
Tracking Error 8,14
Korrelation 0,99
Alpha -0,56
Beta 1,56
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -4,28

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Stammdaten

KVG 1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager Herr Kai Heinrich
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2022
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.