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Quantex Global Value Fund EUR I
Fonds
WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685
283.26
280,62 €
-2,64 €
-0,93%
29.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
1,46 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Quantex Global Value Fund EUR I
| 7 Tage | -1,44% | lfd. Jahr | +3,15% |
| 1 Monat | -1,28% | 1 Jahr | +12,81% |
| 3 Monate | +1,87% | 3 Jahre | +32,47% |
| 6 Monate | +4,89% | 5 Jahre | +135,72% |
Strategie des Quantex Global Value Fund EUR I
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Fondsmanagement:
Quantex AG
Risiko
| Fondsvolumen | 1.460,79 Mio |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,99% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
| 12-Monats-Hoch | 288,29 Euro |
| 12-Monats-Tief | 248,75 Euro |
| Tracking Error | 9,73 |
| Korrelation | 0,54 |
| Alpha | 0,31 |
| Beta | 0,46 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 15,76 |
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| Quantex Global Value Fund CHF R | 434,4893 € | +2,12% |
Ausschüttungen des Fonds
| 11.05.2022 | Ausschüttung | 6,00 € |
| 14.05.2021 | Ausschüttung | 2,70 € |
| 04.05.2020 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 07.05.2019 | Ausschüttung | 1,64 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Fondsmanager | Quantex AG |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Bloomberg World Index TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
