7 Tage | +0,45% | lfd. Jahr | +5,82% |
1 Monat | +2,17% | 1 Jahr | +8,65% |
3 Monate | +6,29% | 3 Jahre | +85,34% |
6 Monate | +8,73% | 5 Jahre | +129,45% |
Fondsvolumen | 1.434,22 Mio |
Auflagedatum | 18.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,50% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
12-Monats-Hoch | 285,00 Euro |
12-Monats-Tief | 242,30 Euro |
Tracking Error | 9,72 |
Korrelation | 0,54 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 0,46 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 14,55 |
Quantex Global Value Fund CHF R | 443,0509 € | +0,16% | |
Quantex Global Value Fund USD R | 271,5687 € | +0,62% | |
Quantex Global Value Fund USD I | 276,6573 € | +0,51% |
11.05.2022 | Ausschüttung | 5,00 € |
14.05.2021 | Ausschüttung | 1,80 € |
04.05.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
Fondsmanager | Quantex AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 18.06.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Bloomberg World Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |