7 Tage | +2,69% | lfd. Jahr | +4,52% |
1 Monat | +4,06% | 1 Jahr | +0,37% |
3 Monate | +1,06% | 3 Jahre | -5,99% |
6 Monate | +4,62% | 5 Jahre | -4,16% |
Fondsvolumen | 1.093,61 Mio |
Auflagedatum | 22.12.2016 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,27% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,30% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,30 |
12-Monats-Hoch | 9,81 Euro |
12-Monats-Tief | 8,53 Euro |
Tracking Error | 2,47 |
Korrelation | 0,43 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 0,09 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -29,44 |
Tocqueville Small Cap Euro ISR C | 68,97 € | +1,13% | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR D | 49,07 € | +1,12% | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | 234,59 € | +1,13% |
27.11.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
28.11.2022 | Ausschüttung | 0,11 € |
29.11.2021 | Ausschüttung | 0,11 € |
30.11.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Walter Seul |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 22.12.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |