7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +7,00% |
1 Monat | +0,05% | 1 Jahr | +2,15% |
3 Monate | +0,94% | 3 Jahre | +4,73% |
6 Monate | +3,05% | 5 Jahre | +6,12% |
Fondsvolumen | 18,02 Mio |
Auflagedatum | 15.06.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,95% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,23 |
12-Monats-Hoch | 25,79 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 23,76 US-Dollar |
Tracking Error | 7,98 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | 0,39 |
Beta | 1,94 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | -1,71 |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Nicolas Janvier |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.06.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 90-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |