Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IU (USD Accumulation Shares)

Fonds
WKN:  A1C205 ISIN:  LU0515764461
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Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,96%
Fondsgröße
19,6 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IU (USD Accumulation Shares)

7 Tage +0,01% lfd. Jahr +7,00%
1 Monat +0,05% 1 Jahr +2,15%
3 Monate +0,94% 3 Jahre +4,73%
6 Monate +3,05% 5 Jahre +6,12%

Strategie des Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IU (USD Accumulation Shares)

Anlageziel ist eine absolute Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte und aktienbezogene Derivatekontrakte von Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in Nordamerika haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird Long-Positionen in öffentlich gehandelten Aktienwerten eingehen. Short-Positionen (und ggf. auch Long-Positionen) werden über Finanzderivate eingegangen.
Fondsmanagement: Herr Nicolas Janvier

Risiko

Fondsvolumen 18,02 Mio
Auflagedatum 15.06.2010
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,95%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,95%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,23
12-Monats-Hoch 25,79 US-Dollar
12-Monats-Tief 23,76 US-Dollar
Tracking Error 7,98
Korrelation 0,82
Alpha 0,39
Beta 1,94
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio -1,71

Stammdaten

KVG Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Nicolas Janvier
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2010
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark 90-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Geschäftsjahresende 31.03.