7 Tage | +1,97% | lfd. Jahr | -5,66% |
1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | -13,89% |
3 Monate | -6,43% | 3 Jahre | -21,83% |
6 Monate | -8,59% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 4.889,47 Mio |
Auflagedatum | 28.07.2017 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,71 |
12-Monats-Hoch | 49,69 Euro |
12-Monats-Tief | 40,59 Euro |
Tracking Error | 3,18 |
Korrelation | -0,09 |
Alpha | -0,35 |
Beta | -0,05 |
Information Ratio | -0,18 |
Catella Modernes Wohnen | 9,98 € | 0,00% | |
Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private | - | - | |
Swiss Life REF (DE) European Living | 10,66 € | 0,00% |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,32 € |
10.12.2020 | Ausschüttung | 0,24 € |
KVG | ZBI Fondsmanagement AG |
Fondsmanager | ZBI Fondsmanagement AG |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 28.07.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |