7 Tage | +0,26% | lfd. Jahr | +3,12% |
1 Monat | +0,41% | 1 Jahr | +5,91% |
3 Monate | +3,69% | 3 Jahre | +9,38% |
6 Monate | +7,70% | 5 Jahre | +33,61% |
Fondsvolumen | 251,46 Mio |
Auflagedatum | 10.05.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,60% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Ausschüttungsrendite | 0,28% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 6,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
12-Monats-Hoch | 137,37 Euro |
12-Monats-Tief | 125,92 Euro |
Tracking Error | 4,41 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 4,35 |
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) | 142,00 € | +0,27% | |
Value Intelligence Fonds AMI I (a) | 254,531 € | 0,00% | |
Value Intelligence Fonds AMI W (a) | 116,80 € | +0,01% |
06.03.2024 | Ausschüttung | 0,38 € |
10.03.2022 | Ausschüttung | 0,38 € |
10.03.2021 | Ausschüttung | 0,38 € |
05.03.2020 | Ausschüttung | 0,38 € |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Fondsmanager | Ampega Investment GmbH |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 10.05.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |