Value Opportunity Fund H

Fonds
WKN:  HAFX7D ISIN:  LU1191857009
64,99 €
-0,35 €
-0,54%
31.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
31,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Value Opportunity Fund H

7 Tage -0,96% lfd. Jahr +7,63%
1 Monat +0,42% 1 Jahr +5,81%
3 Monate +4,08% 3 Jahre -6,11%
6 Monate +10,81% 5 Jahre +21,50%

Strategie des Value Opportunity Fund H

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Fondsmanagement: NFS Capital AG

Risiko

Fondsvolumen 36,32 Mio
Auflagedatum 27.11.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,79%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,74%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,08
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,28
12-Monats-Hoch 65,89 Euro
12-Monats-Tief 57,02 Euro
Tracking Error 4,32
Korrelation 0,90
Alpha -0,04
Beta 0,73
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 0,01

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Ausschüttungen des Fonds

08.02.2017 Ausschüttung 0,92 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager NFS Capital AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.