7 Tage | +0,72% | lfd. Jahr | +5,21% |
1 Monat | +3,09% | 1 Jahr | +12,00% |
3 Monate | +3,39% | 3 Jahre | +3,12% |
6 Monate | +9,71% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 8.012,80 Mio |
Auflagedatum | 27.11.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,25% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
12-Monats-Hoch | 142,54 Euro |
12-Monats-Tief | 124,29 Euro |
Tracking Error | 1,39 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 6,81 |
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-III | - | - | |
Quantumrock VSOP I | - | - | |
HANSEATISCHER Stiftungsfonds R | - | - |
15.04.2024 | Ausschüttung | 2,19 € |
17.04.2023 | Ausschüttung | 2,35 € |
16.04.2018 | Ausschüttung | 0,79 € |
19.12.2017 | Ausschüttung | 0,039 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg Schlinghoff |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.11.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |