ALBA SE: Stahlschrottpreise konsolidieren, wenn auch auf hohem Niveau; AlsterResearch stuft hoch auf KAUFEN

Nach der Kündigung des Gewinnabführungsvertrages mit der Muttergesellschaft ALBA und der letztmaligen Auszahlung der Garantiedividende in Höhe von EUR 4,17 im Juni 2022 verlor der Aktienkurs ca. 55% und bewegt sich derzeit in einer Bandbreite von EUR 20-25,00. Dagegen war der Newsflow der letzten Monate von sehr guten Halbjahreszahlen mit einem Umsatzwachstum von 32% yoy und einem sogar überproportionalen EBIT-Wachstum geprägt. Trotz eines möglichen Umsatzrückgangs im zweiten Halbjahr aufgrund der Konsolidierung der Stahlschrottpreise halten AlsterResearchs Analysten ein Übertreffen der GJ-Prognose des Unternehmens für möglich. Das DCF-abgeleitete Kursziel steigt leicht von EUR 28,40 auf EUR 30,00 und bietet ein Aufwärtspotenzial von 16%, weshalb AlsterResearch die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hochstufen. Thematisch könnte die Aktie auch von einem angedachten Verkauf des 94%igen Anteils durch ALBAs Muttergesellschaft profitieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ALBA%20SE