7 Tage | +4,50% | lfd. Jahr | +6,62% |
1 Monat | +11,08% | 1 Jahr | -7,01% |
3 Monate | +12,85% | 3 Jahre | -42,66% |
6 Monate | -2,36% | 5 Jahre | -28,81% |
Fondsvolumen | 2.932,00 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,83 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,52 |
12-Monats-Hoch | 19,80 Euro |
12-Monats-Tief | 14,94 Euro |
Tracking Error | 5,34 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,26 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -25,51 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund E Acc (EUR) | 16,14 € | -0,62% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) EUR/USD hdg | 8,385 € | -0,73% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (HKD) | 1,55725 € | -0,61% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,23 € |
01.08.2011 | Ausschüttung | 0,00030 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |