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GAM Commodity (USD) A
Fonds
WKN: A0JJUS ISIN: LU0244125554
63.54
58,570 €
+0,12 $
+0,19%
16.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des GAM Commodity (USD) A
| 7 Tage | +1,13% | lfd. Jahr | +5,77% |
| 1 Monat | +1,61% | 1 Jahr | +4,92% |
| 3 Monate | +9,03% | 3 Jahre | +17,80% |
| 6 Monate | +4,26% | 5 Jahre | +44,47% |
Strategie des GAM Commodity (USD) A
Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen.
Fondsmanagement:
Team der Swiss & Global Asset Management
Risiko
| Fondsvolumen | 55,31 Mio |
| Auflagedatum | 28.02.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,95% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,56% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,10 |
| 12-Monats-Hoch | 64,84 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 58,03 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,17 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,20 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | -1,14 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 07.11.2023 | Ausschüttung | 0,35 $(0,33 €) |
| 08.11.2022 | Ausschüttung | 0,39 $(0,39 €) |
| 09.11.2021 | Ausschüttung | 0,31 $(0,27 €) |
| 08.11.2016 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Team der Swiss & Global Asset Management |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.02.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Commodity Index TR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |