7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | +5,42% |
1 Monat | +0,49% | 1 Jahr | +5,35% |
3 Monate | +2,68% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +2,47% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 91,89 Mio |
Auflagedatum | 03.02.2021 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,42% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
12-Monats-Hoch | 850,12 Euro |
12-Monats-Tief | 816,43 Euro |
Tracking Error | 2,32 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 1,35 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 1,97 |
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AX USD | 17,3818 € | +0,27% | |
AGIF - Allianz Credit Opportunities - P7 - EUR | - | - | |
Bantleon Global Multi Asset DT | - | - |
06.03.2023 | Ausschüttung | 14,68 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 10,03 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Laetitia Talavera-Dausse |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 03.02.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofaML EMU Corporate Non-Financial Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |