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BL-Bond Euro B
Fonds
WKN: 989647 ISIN: LU0093570769
89.25
89,04 €
-0,21 €
-0,24%
16.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
20,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BL-Bond Euro B
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | -2,06% |
| 1 Monat | +0,17% | 1 Jahr | +2,14% |
| 3 Monate | -0,09% | 3 Jahre | -9,45% |
| 6 Monate | +2,66% | 5 Jahre | -10,96% |
Strategie des BL-Bond Euro B
Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an, er kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.
Fondsmanagement:
Herr Jean-Philippe Donge
Risiko
| Fondsvolumen | 20,45 Mio |
| Auflagedatum | 16.09.1988 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,31 |
| 12-Monats-Hoch | 91,01 Euro |
| 12-Monats-Tief | 83,62 Euro |
| Tracking Error | 1,33 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,23 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -2,04 |
Stammdaten
| KVG | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jean-Philippe Donge |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.09.1988 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |