7 Tage | -0,23% | lfd. Jahr | +4,33% |
1 Monat | +0,51% | 1 Jahr | +0,60% |
3 Monate | +0,41% | 3 Jahre | +1,33% |
6 Monate | -3,22% | 5 Jahre | +1,12% |
Fondsvolumen | 17.285,20 Mio |
Auflagedatum | 07.04.1972 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,82% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,78 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,37 |
12-Monats-Hoch | 40,95 Euro |
12-Monats-Tief | 37,45 Euro |
Tracking Error | 2,15 |
Korrelation | 0,48 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,11 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 23,86 |
Allianz Corps-Corent - W - EUR | - | - | |
MEAG EuroCorpRent I | - | - | |
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
19.06.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
20.06.2022 | Ausschüttung | 0,65 € |
14.06.2021 | Ausschüttung | 0,61 € |
KVG | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Mario Schüttauf |
Verwahrstelle | Commerzbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 07.04.1972 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |